Ура.
Я много форумов по 1С облазила, но более менее вменяемый ответ мне дали именно на дайриках. techsupport.diary.ru/p68377241.htm?from=last&di...
Это уже хоть что-то.
Оказывается отчет Продажи за период по оплате строятся на основании Реализации товаров и услуг, а не на основании Входящих платежных поручений....
Буду колдовать еще с одним отчетом....
отчеты - денежные средства - движение денежных средств
сделать там настройку - по банковскому счету - выбрать свою организацию и счет, который хотите проанализировать. и в графе приход увидите общую сумму поступления денежных средств.
и если при настройке этого отчета добавить группировку строк - документ движения (регистратор) - то Вы увидите еще и платежки, которыми движения были совершены(спасибо Liyna )